Yahoo理財專欄作者 黃逸強
11月最後一個交易日,台股受到MSCI權重調降及陸股重挫二個利空夾擊,盤中大跌159點,空頭大勝;隔天12月第一個交易日沒有什麼消息台股大漲142點,連同前一天的下影線合計反攻了224點,多頭大勝。上沖下洗的三溫暖行情,短線投資人被玩死,分析師也快抓狂了。
三溫暖行情捉弄人
MSCI到底是什麼?有這麼厲害嗎?為什麼調升調降能對我們股市影響這麼大。
它是一家叫摩根士丹利公司所編列的指數,指數類型範圍涵蓋全球,基金經理人會依照指數裡的成份股做資金配置,所以一旦權重調整、個股被剔除或納入,外資會進場調整部位,往往造成部分個股爆量急拉或急殺。
MSCI調整在收盤後生效,所以最後一盤爆出419億天量,指數拉抬近30點,被動式外資進場調整持股動作明顯。當天外資買進636億賣出829億,合計賣超192億,買賣些什麼值得做一些研究。
11/30外資買賣超前十大個股
代號 |
股名 |
買超 |
代號 |
股名 |
賣超 |
2377 |
微星 |
4903 |
2002 |
中鋼 |
51854 |
4174 |
浩鼎 |
3675 |
2890 |
永豐金 |
44104 |
2406 |
國碩 |
3538 |
2609 |
陽明 |
37268 |
3231 |
緯創 |
2754 |
2891 |
中信金 |
29545 |
2376 |
技嘉 |
2564 |
2883 |
開發金 |
25862 |
8936 |
國統 |
1765 |
2887 |
台新金 |
22390 |
8086 |
宏捷科 |
1578 |
2881 |
富邦金 |
21312 |
4938 |
和碩 |
1545 |
2330 |
台積電 |
21144 |
2667 |
三商壽 |
1404 |
2448 |
晶電 |
18863 |
2349 |
錸德 |
1404 |
2885 |
元大金 |
17427 |
由上表顯示外資對金融股的看法不是太樂觀,賣超前十大個股有六檔是金融股,技術線型走勢偏弱可見一斑,倒是當天指數大跌外資還買超的個股就很有學問了。
久盤必變,往上還是往下?
台股盤整了近三周,季線往上緩升,月線往下緩降,現在面臨周線、月線、季線糾結在8450點,是標準的壓縮整理盤,未來是要往上還是往下?12月是一年當中最重要的月份,投信基金經理人要拼績效、法人要做帳、外資要休年假,在這裡要做一個年度總結。根據以往的經驗,只要沒有重大利空,通常月線收紅機率滿高的。
未來有什麼因素會影響股市。經濟面?已經知道不好了,再壞也壞不到哪裡去;政治面?目前看來也已經大勢底定,應該也不會突然翻盤;美國升息?狼來了已經喊很久,對盤的衝擊有限了,還有什麼呢?ISIS恐怖攻擊、或其它不知何處冒出來的黑天鵝,這些利空都有可能發生,所以不要去猜行情會往哪裡走,在這裡選股比較重要。
選股不選市,注意外資動向
外資在市場有一定的影響力,觀察它近期所買的股票,只要是它連續買超而且站上季線後,都相當的強勢。列舉幾檔外資買超的股票,在大盤行情混沌未明的時候,它們已經走了一大段的行情。
還有不少的股票是外資所青睞的,在這裡不能報明牌,投資人做功課的時候可以搜尋一下,利用智慧選股的功能,設定周線、月線、季線多頭排列,外資連續買超,在年底還有機會幫自己賺一個紅包。
如果沒有專業股票軟體,可以請營業員幫忙,對他們而言是舉手之勞,應該是很樂意為客戶服務的。