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104/12/31當大盤陷入整理,又碰到元旦長假,是一個選擇權做賣方的機會。從日線判斷行情偏弱,5MA、20MA、60MA走空,季線壓頂不利多方,KD指標死亡交叉,因此決定賭它漲不上去。
當時期貨指數在8272點,8500點應該上不去,所以下單賣出8500的Call,掛一堆單只成交12口,平均價位60.9,收入權利金36540元,付出保證金168600元,只要在1/20結算在8500點以下,權利金就歸我。
105年新春開盤連續大跌到7800點,8500的Call權利金只剩下3.3,還有殘餘價值就不平倉等結算,短短幾天就賺三萬多。
賣出Call(買權)是消極的做空,只要盤整或下跌都能賺錢,萬一碰到大漲就會賠錢。這種在弱勢盤賺小錢的方式,習慣做買方的人看不上眼,但是反算一下它的投報率還有21.6%,其實也不錯了,累積小勝長期下來也很可觀。
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